??????????????????????????華廈眼科醫(yī)院集團(tuán)股份有限公司?2023?年第一季度報(bào)告

????證券代碼：301267????證券簡(jiǎn)稱：華廈眼科?????公告編號(hào)：2023-006

?????????????華廈眼科醫(yī)院集團(tuán)股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

??本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤

導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要內(nèi)容提示：

在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

告中財(cái)務(wù)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

□是??否

??????????????????????????????????????華廈眼科醫(yī)院集團(tuán)股份有限公司?2023?年第一季度報(bào)告

一、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

（一）?主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

□是??否

??????????????????本報(bào)告期???????????????????上年同期???????????????本報(bào)告期比上年同期增減

營(yíng)業(yè)收入（元）????????????930,792,120.15??????????808,667,287.75?????????????15.10%

歸屬于上市公司股東的

凈利潤(rùn)（元）

歸屬于上市公司股東的

扣除非經(jīng)常性損益的凈?????????147,199,342.42??????????121,180,965.35?????????????21.47%

利潤(rùn)（元）

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流

量?jī)纛~（元）

基本每股收益（元/股）??????????????????0.27????????????????????0.22?????????????22.73%

稀釋每股收益（元/股）??????????????????0.27????????????????????0.22?????????????22.73%

加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率??????????????????2.90%???????????????????5.94%?????????????-3.04%

??????????????????本報(bào)告期末??????????????????上年度末???????????????本報(bào)告期末比上年度末增減

總資產(chǎn)（元）????????????6,885,167,093.64???????6,584,482,315.79?????????????4.57%

歸屬于上市公司股東的

所有者權(quán)益（元）

（二）?非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額

?適用?□不適用

???????????????????????????????????????????????????????????????????單位：元

?????????項(xiàng)目?????????????????本報(bào)告期金額????????????????????????????說明

非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益（包括已計(jì)

?????????????????????????????????????-169,879.36

提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的沖銷部分）

計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與公

司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合

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國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定

額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除

外）

委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益????????????????18,045,654.95

除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有

效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性

金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生

的公允價(jià)值變動(dòng)損益，以及處置?????????????????2,030,037.22

交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)

債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投

資收益

除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收

??????????????????????????????-18,227,489.68

入和支出

減：所得稅影響額?????????????????????????830,971.65

??少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅

????????????????????????????????-205,812.72

后）

合計(jì)?????????????????????????????3,079,818.85

其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目的具體情況

□適用??不適用

公司不存在其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目的具體情況。

將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第?1?號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界

定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說明

□適用??不適用

公司不存在將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第?1?號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性

損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的情形。

（三）?主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況及原因

?適用?□不適用

??一、資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目變動(dòng)說明：

財(cái)產(chǎn)品到期贖回所致。

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款理財(cái)產(chǎn)品到期贖回所致。

的押金保證金、備用金增加所致。

采條款商議導(dǎo)致付款暫時(shí)延后所致。

應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅相應(yīng)增加所致。

長(zhǎng)，少數(shù)股東根據(jù)其持股比例應(yīng)享有的權(quán)益增加所致。

??二、利潤(rùn)表項(xiàng)目變動(dòng)說明：

大臨床科研投入，在集團(tuán)各醫(yī)院開展多項(xiàng)臨床課題研究，課題研究數(shù)量較?2022?年一季度同期增加較多

所致。

利息收入所致。

結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品到期產(chǎn)生投資收益所致。

提公允價(jià)值變動(dòng)收益所致。

應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收款相應(yīng)增加，計(jì)提的信用減值損失相應(yīng)增加所致。

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??????失下降所致。

??????資產(chǎn)處置損失及房產(chǎn)轉(zhuǎn)租的損失較大所致。

??????入?123?萬元，本期無此項(xiàng)收入。

??????稅費(fèi)用相應(yīng)增加所致。

??????較上年同期分別增長(zhǎng)?41.73%及?34.01%，主要系本期經(jīng)營(yíng)規(guī)模擴(kuò)大，營(yíng)業(yè)收入增加，凈利潤(rùn)相應(yīng)增加；

??????同時(shí)，公司提高募集資金使用效率，產(chǎn)生的理財(cái)收益和利息收入增加較多所致。

??????營(yíng)利潤(rùn)增長(zhǎng)，部分控股子公司取得較好的業(yè)績(jī)，少數(shù)股東根據(jù)其持股比例應(yīng)享有的利潤(rùn)增加所致。

??????二、股東信息

??????（一）?普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：股

報(bào)告期末普通股股東總數(shù)????????????????12,926????報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)（如有）?????????????????????????????????0

????????????????????????????????????前?10?名股東持股情況

???????????????????????????????????????????????????????持有有限售條件????????????質(zhì)押、標(biāo)記?或凍結(jié)情況

????股東名稱???????股東性質(zhì)???持股比例（%）??????????持股數(shù)量

????????????????????????????????????????????????????????的股份數(shù)量????????????股份狀態(tài)??????數(shù)量

華廈醫(yī)療投資

（廈門）有限公????境內(nèi)非國(guó)有法人????????30.45%??????170,509,341.00????170,509,341.00

司

蘇慶燦????????境內(nèi)自然人??????????30.41%??????170,270,659.00????170,270,659.00

廈門涵蔚股權(quán)投

資合伙企業(yè)（有????境內(nèi)非國(guó)有法人?????????5.44%???????30,487,500.00?????30,487,500.00

限合伙）

????????????????????????????????????????華廈眼科醫(yī)院集團(tuán)股份有限公司?2023?年第一季度報(bào)告

北京磐茂投資管

理有限公司－磐

茂（上海）投資????境內(nèi)非國(guó)有法人???4.38%???24,500,000.00???24,500,000.00

中心（有限合

伙）

啟鷺（廈門）股

權(quán)投資合伙企業(yè)????境內(nèi)非國(guó)有法人???4.02%???22,500,000.00???22,500,000.00

（有限合伙）

廈門鴻浮股權(quán)投

資合伙企業(yè)（有????境內(nèi)非國(guó)有法人???3.90%???21,830,000.00???21,830,000.00

限合伙）

廈門昊蘊(yùn)股權(quán)投

資合伙企業(yè)（有????境內(nèi)非國(guó)有法人???3.46%???19,389,500.00???19,389,500.00

限合伙）

廈門祿凱股權(quán)投

資合伙企業(yè)（有????境內(nèi)非國(guó)有法人???2.71%???15,181,000.00???15,181,000.00

限合伙）

廈門博凱股權(quán)投

資合伙企業(yè)（有????境內(nèi)非國(guó)有法人???2.07%???11,612,000.00???11,612,000.00

限合伙）

廈門頌勝股權(quán)投

資合伙企業(yè)（有????境內(nèi)非國(guó)有法人???1.54%????8,600,000.00????8,600,000.00

限合伙）

?????????????????????前?10?名無限售條件股東持股情況

??????????????????????????????????????????????????????????????????????股份種類

?????????股東名稱???????????持有無限售條件股份數(shù)量

??????????????????????????????????????????????????????????????股份種類????????????數(shù)量

中國(guó)工商銀行股份有限公司－中歐醫(yī)

療健康混合型證券投資基金

中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司－匯添富

創(chuàng)新醫(yī)藥主題混合型證券投資基金

中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司－廣發(fā)成

長(zhǎng)精選混合型證券投資基金

招商銀行股份有限公司－匯添富中盤

積極成長(zhǎng)混合型證券投資基金

中國(guó)工商銀行股份有限公司－匯添富

醫(yī)藥保健混合型證券投資基金

全國(guó)社保基金一一七組合???????????????????????????????????1,527,446.00???人民幣普通股??????????1,527,446.00

中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司－富國(guó)精

準(zhǔn)醫(yī)療靈活配置混合型證券投資基金

???????????????????????????????????????華廈眼科醫(yī)院集團(tuán)股份有限公司?2023?年第一季度報(bào)告

中國(guó)工商銀行－廣發(fā)聚豐混合型證券

投資基金

中國(guó)銀行股份有限公司－前海開源醫(yī)

療健康靈活配置混合型證券投資基金

中國(guó)工商銀行股份有限公司－匯添富

醫(yī)療積極成長(zhǎng)一年持有期混合型證券???????????????????????????1,219,474.00???人民幣普通股???1,219,474.00

投資基金

?????????????????????????????蘇慶燦系公司的實(shí)際控制人，其直接持有公司?170,270,659?股股份（占公司

?????????????????????????????股份總數(shù)的?30.41%）

?????????????????????????????????????????，同時(shí)通過持有公司第一大股東華廈醫(yī)療投資（廈門）

?????????????????????????????有限公司?84%的股權(quán)控制公司?143,227,846?股股份（占公司股份總數(shù)的

???????????????????????????????????，蘇慶燦通過直接或間接方式合計(jì)持有公司股份?313,498,505?股（占

?????????????????????????????公司股份總數(shù)的?55.98%）

???????????????????????????????????????????。

?????????????????????????????此外，蘇世華與蘇慶燦系兄妹關(guān)系，根據(jù)蘇世華與蘇慶燦簽署的《一致行動(dòng)

?????????????????????????????協(xié)議》

???????????????????????????????，蘇世華作為蘇慶燦的一致行動(dòng)人，蘇世華通過華廈投資、廈門涵蔚股

上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說明

?????????????????????????????權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）

?????????????????????????????????????????、廈門鴻浮股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）

???????????????????????????????????????????????????????????、廈

?????????????????????????????門昊蘊(yùn)股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）

?????????????????????????????????????????????、廈門祿凱股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合

?????????????????????????????伙）

??????????????????????????????、廈門博凱股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）

????????????????????????????????????????????????、廈門頌勝股權(quán)投資合伙企業(yè)

?????????????????????????????（有限合伙）合計(jì)間接持有公司?39,297,695?股（占公司股份總數(shù)的?7.02%）

???????????????????????????????????????????????????????????????????????。

?????????????????????????????因此，蘇慶燦與蘇世華合計(jì)持有公司?352,796,200?股（占公司股份總數(shù)的

???????????????????????????????????。

?????????????????????????????除上述情況外，公司未知其他股東是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?yàn)橐恢滦袆?dòng)。

前?10?名股東參與融資融券業(yè)務(wù)股東情況說明（如有）???不適用

???（二）?公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前?10?名優(yōu)先股股東持股情況表

???□適用??不適用

???（三）?限售股份變動(dòng)情況

???□適用??不適用

???三、其他重要事項(xiàng)

???□適用??不適用

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四、季度財(cái)務(wù)報(bào)表

（一）?財(cái)務(wù)報(bào)表

編制單位：華廈眼科醫(yī)院集團(tuán)股份有限公司

??????????????????????????????????????????????????????單位：元

?????????項(xiàng)目???????????期末余額????????????????????年初余額

流動(dòng)資產(chǎn)：

?貨幣資金??????????????????????2,947,952,212.83?????1,345,056,574.91

?結(jié)算備付金

?拆出資金

?交易性金融資產(chǎn)???????????????????1,179,541,658.63??????2,597,511,621.41

?衍生金融資產(chǎn)

?應(yīng)收票據(jù)

?應(yīng)收賬款???????????????????????252,028,887.45????????195,449,513.17

?應(yīng)收款項(xiàng)融資

?預(yù)付款項(xiàng)????????????????????????80,159,025.81?????????74,417,718.45

?應(yīng)收保費(fèi)

?應(yīng)收分保賬款

?應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金

?其他應(yīng)收款???????????????????????58,190,267.17?????????35,614,731.07

??其中：應(yīng)收利息

??????應(yīng)收股利

?買入返售金融資產(chǎn)

?存貨?????????????????????????136,838,449.85????????157,303,878.87

?合同資產(chǎn)

?持有待售資產(chǎn)

?一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)???????????????????5,427,675.06?????????5,314,033.81

?其他流動(dòng)資產(chǎn)?????????????????????226,331,575.57????????206,197,661.17

流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)?????????????????????4,886,469,752.37?????4,616,865,732.86

??????????????????華廈眼科醫(yī)院集團(tuán)股份有限公司?2023?年第一季度報(bào)告

非流動(dòng)資產(chǎn)：

?發(fā)放貸款和墊款

?債權(quán)投資

?其他債權(quán)投資

?長(zhǎng)期應(yīng)收款?????????36,222,963.66?????????36,413,727.11

?長(zhǎng)期股權(quán)投資

?其他權(quán)益工具投資??????17,345,456.98?????????15,830,456.98

?其他非流動(dòng)金融資產(chǎn)

?投資性房地產(chǎn)???????123,989,505.89???????124,823,873.36

?固定資產(chǎn)?????????699,011,939.57???????687,529,534.53

?在建工程??????????57,412,931.78?????????46,120,242.46

?生產(chǎn)性生物資產(chǎn)

?油氣資產(chǎn)

?使用權(quán)資產(chǎn)????????611,503,784.08???????601,910,765.85

?無形資產(chǎn)?????????109,508,746.83????????112,034,953.38

?開發(fā)支出

?商譽(yù)????????????60,094,740.44?????????60,094,740.44

?長(zhǎng)期待攤費(fèi)用???????131,709,741.29???????136,161,759.21

?遞延所得稅資產(chǎn)???????84,596,670.50?????????79,629,641.17

?其他非流動(dòng)資產(chǎn)???????67,300,860.25?????????67,066,888.44

非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)??????1,998,697,341.27?????1,967,616,582.93

資產(chǎn)總計(jì)?????????6,885,167,093.64?????6,584,482,315.79

流動(dòng)負(fù)債：

?短期借款

?向中央銀行借款

?拆入資金

?交易性金融負(fù)債

?衍生金融負(fù)債

?應(yīng)付票據(jù)

?應(yīng)付賬款?????????291,734,065.74???????208,301,944.41

?預(yù)收款項(xiàng)

?合同負(fù)債?????????108,215,557.00?????????98,529,507.33

?賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款

????????????????????華廈眼科醫(yī)院集團(tuán)股份有限公司?2023?年第一季度報(bào)告

?吸收存款及同業(yè)存放

?代理買賣證券款

?代理承銷證券款

?應(yīng)付職工薪酬?????????215,163,455.52???????206,805,364.64

?應(yīng)交稅費(fèi)???????????111,056,964.22????????77,764,529.24

?其他應(yīng)付款???????????85,517,189.33????????98,679,523.97

?其中：應(yīng)付利息

???????應(yīng)付股利????????2,700,000.00?????????2,700,000.00

?應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金

?應(yīng)付分保賬款

?持有待售負(fù)債

?一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債????114,420,229.14????????96,931,378.50

?其他流動(dòng)負(fù)債????????????1,989,923.90?????????2,628,670.81

流動(dòng)負(fù)債合計(jì)??????????928,097,384.85???????789,640,918.90

非流動(dòng)負(fù)債：

?保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金

?長(zhǎng)期借款????????????26,117,150.00????????26,127,150.00

?應(yīng)付債券

?其中：優(yōu)先股

???????永續(xù)債

?租賃負(fù)債???????????603,822,953.27???????596,952,650.87

?長(zhǎng)期應(yīng)付款???????????13,373,627.69????????13,464,048.69

?長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬

?預(yù)計(jì)負(fù)債

?遞延收益??????????????8,123,619.64?????????8,403,036.86

?遞延所得稅負(fù)債?????????22,001,187.35????????22,001,187.35

?其他非流動(dòng)負(fù)債

非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)?????????673,438,537.95???????666,948,073.77

負(fù)債合計(jì)???????????1,601,535,922.80?????1,456,588,992.67

所有者權(quán)益：

?股本?????????????560,000,000.00???????560,000,000.00

?其他權(quán)益工具

?其中：優(yōu)先股

????????????????????????????華廈眼科醫(yī)院集團(tuán)股份有限公司?2023?年第一季度報(bào)告

???????永續(xù)債

????資本公積??????????????2,913,174,739.43??????2,918,075,069.52

????減：庫(kù)存股

????其他綜合收益????????????????3,064,092.73??????????3,064,092.73

????專項(xiàng)儲(chǔ)備

????盈余公積????????????????79,133,907.95??????????79,133,907.95

????一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備

????未分配利潤(rùn)?????????????1,704,142,866.53??????1,553,863,705.26

歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)?????????5,259,515,606.64???????5,114,136,775.46

????少數(shù)股東權(quán)益??????????????24,115,564.20??????????13,756,547.66

所有者權(quán)益合計(jì)???????????????5,283,631,170.84??????5,127,893,323.12

負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)????????????6,885,167,093.64??????6,584,482,315.79

法定代表人：蘇慶燦??????????主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：陳鳳國(guó)???????????????????會(huì)計(jì)機(jī)

構(gòu)負(fù)責(zé)人：陳鷺燕

??????????????????????????????????????????????????單位：元

????????????項(xiàng)目??????本期發(fā)生額????????????????上期發(fā)生額

一、營(yíng)業(yè)總收入????????????????930,792,120.15?????????808,667,287.75

????其中：營(yíng)業(yè)收入????????????930,792,120.15?????????808,667,287.75

??????利息收入

??????已賺保費(fèi)

??????手續(xù)費(fèi)及傭金收入

二、營(yíng)業(yè)總成本????????????????715,615,468.19?????????646,922,817.20

????其中：營(yíng)業(yè)成本????????????482,422,856.56?????????435,781,516.45

??????利息支出

??????手續(xù)費(fèi)及傭金支出

??????退保金

??????賠付支出凈額

??????提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈

額

?????????????????????????華廈眼科醫(yī)院集團(tuán)股份有限公司?2023?年第一季度報(bào)告

??????保單紅利支出

??????分保費(fèi)用

??????稅金及附加????????????3,276,490.22?????????4,126,399.72

??????銷售費(fèi)用???????????108,052,351.60???????105,190,690.73

??????管理費(fèi)用???????????100,677,448.20????????84,774,397.51

??????研發(fā)費(fèi)用????????????15,018,634.57?????????7,798,926.88

??????財(cái)務(wù)費(fèi)用?????????????6,167,687.04?????????9,250,885.91

???????其中：利息費(fèi)用????????10,192,617.24????????10,688,289.25

???????????利息收入????????5,260,622.94?????????2,610,302.42

?加：其他收益????????????????2,946,510.80?????????3,088,852.67

?????投資收益（損失以“－”號(hào)

填列）

???????其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和

合營(yíng)企業(yè)的投資收益

???????????以攤余成本計(jì)

量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益

?????匯兌收益（損失以“-”號(hào)填

列）

?????凈敞口套期收益（損失以

“－”號(hào)填列）

?????公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失

以“－”號(hào)填列）

?????信用減值損失（損失以“-”

??????????????????????-6,221,928.20??????????-687,937.01

號(hào)填列）

?????資產(chǎn)減值損失（損失以“-”

??????????????????????????-9,010.99???????????-29,937.58

號(hào)填列）

?????資產(chǎn)處置收益（損失以“-”

號(hào)填列）

三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填

列）

????????????????????????華廈眼科醫(yī)院集團(tuán)股份有限公司?2023?年第一季度報(bào)告

?加：營(yíng)業(yè)外收入???????????????182,134.97???????????1,436,668.07

?減：營(yíng)業(yè)外支出?????????????19,510,629.28?????????16,002,322.27

四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”

號(hào)填列）

?減：所得稅費(fèi)用?????????????54,906,817.76?????????39,391,811.83

五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填

列）

?（一）按經(jīng)營(yíng)持續(xù)性分類

以“－”號(hào)填列）

以“－”號(hào)填列）

?（二）按所有權(quán)歸屬分類

利潤(rùn)

六、其他綜合收益的稅后凈額

?歸屬母公司所有者的其他綜合

收益的稅后凈額

??（一）不能重分類進(jìn)損益的

其他綜合收益

變動(dòng)額

其他綜合收益

價(jià)值變動(dòng)

價(jià)值變動(dòng)

??（二）將重分類進(jìn)損益的其

他綜合收益

?????????????????????????????華廈眼科醫(yī)院集團(tuán)股份有限公司?2023?年第一季度報(bào)告

他綜合收益

變動(dòng)

他綜合收益的金額

準(zhǔn)備

????歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收

益的稅后凈額

七、綜合收益總額?????????????????157,743,872.79????????111,299,985.87

????歸屬于母公司所有者的綜合收

益總額

????歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總

額

八、每股收益：

????（一）基本每股收益??????????????????????0.27??????????????????0.22

????（二）稀釋每股收益??????????????????????0.27??????????????????0.22

本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0.00?元，上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈

利潤(rùn)為：0.00?元。

法定代表人：蘇慶燦???????????主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：陳鳳國(guó)??????????????????會(huì)計(jì)機(jī)

構(gòu)負(fù)責(zé)人：陳鷺燕

???????????????????????????????????????????????????單位：元

????????????項(xiàng)目???????本期發(fā)生額????????????????上期發(fā)生額

一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

????銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)

金

????客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增

????????????????????????華廈眼科醫(yī)院集團(tuán)股份有限公司?2023?年第一季度報(bào)告

加額

????向中央銀行借款凈增加額

????向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增

加額

????收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)

金

????收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額

????保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額

????收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)

金

????拆入資金凈增加額

????回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額

????代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額

????收到的稅費(fèi)返還

????收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)

金

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)??????????859,575,034.62???????888,620,847.48

????購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)

金

????客戶貸款及墊款凈增加額

????存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增

加額

????支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)

金

????拆出資金凈增加額

????支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)

金

????支付保單紅利的現(xiàn)金

????支付給職工以及為職工支付的

現(xiàn)金

????支付的各項(xiàng)稅費(fèi)??????????42,785,801.20????????47,036,261.67

?????????????????????????華廈眼科醫(yī)院集團(tuán)股份有限公司?2023?年第一季度報(bào)告

????支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)

金

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)???????????588,487,626.18???????719,444,989.32

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~????????271,087,408.44???????169,175,858.16

二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

????收回投資收到的現(xiàn)金

????取得投資收益收到的現(xiàn)金???????18,045,654.95??????????2,302,001.65

????處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其

他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額

????處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收

到的現(xiàn)金凈額

????收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)

金

投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)??????????2,813,295,828.58??????850,083,410.21

????購(gòu)建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其

他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金

????投資支付的現(xiàn)金?????????????3,315,000.00

????質(zhì)押貸款凈增加額

????取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支

付的現(xiàn)金凈額

????支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)

金

投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)??????????1,452,051,478.99??????935,980,608.38

投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~???????1,361,244,349.59???????-85,897,198.17

三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

????吸收投資收到的現(xiàn)金????????????204,985.00???????????450,000.00

????其中：子公司吸收少數(shù)股東

投資收到的現(xiàn)金

????取得借款收到的現(xiàn)金

????收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)

金

籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)???????????????204,985.00???????????450,000.00

????償還債務(wù)支付的現(xiàn)金?????????????10,000.00

?????????????????????????華廈眼科醫(yī)院集團(tuán)股份有限公司?2023?年第一季度報(bào)告

????分配股利、利潤(rùn)或償付利息支

付的現(xiàn)金

????其中：子公司支付給少數(shù)股

東的股利、利潤(rùn)

????支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)

金

籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)????????????29,690,167.61?????????27,927,096.40

籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~?????????-29,485,182.61???????-27,477,096.40

四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)

物的影響

五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額??????1,602,846,575.42????????55,801,563.59

????加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余

額

六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額??????2,940,102,692.11?????1,008,902,230.19

（二）?審計(jì)報(bào)告

第一季度報(bào)告是否經(jīng)過審計(jì)

□是??否

公司第一季度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。

???????????????????????????????華廈眼科醫(yī)院集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

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