隨著日本在8月24日正式啟動核污水排海，多個“日本強排核污水”相關話題霸占熱搜榜，環境保護問題受到人們重視，而近日涉及環境治理、水產養殖、核污染概念的個股熱度也是非常高。24日，水產養殖、鹽業、核污染防治等領域個股集體上揚，強勢股如正和生態(605069.SH)，截至24日已連續五個交易日漲停，不過25日開盤正和生態在競價時觸及跌停，開盤后有所反彈。

環保利好政策頻出，機構認為估值、持倉等仍均處于低位

日方不顧國際社會的強烈反對，于24日將核污染水一排了之，造成了極為惡劣的影響。中方第一時間做出反應，海關總署已決定自2023年8月24日（含）起全面暫停進口原產地為日本的水產品（含食用水生動物）。

(資料圖片)

核污水排海，是環保概念熱度上漲的一個引爆點，實際上環保概念早已引起市場關注。8月以來，機構共給予20只環保概念股“買入”評級，其中高能環境、龍凈環保最受機構青睞，均獲9家機構給予“買入”評級，路德環境獲6家機構給予“買入”評級。

與此同時，消息面上，近期利好環保行業的政策不斷。

在新能源光伏領域，近日發改委等多個部門聯合發布《關于促進退役風電光伏設備循環利用的指導意見》，對退役光伏、風電設備循環利用工作提出總體要求、目標、任務，以及保障措施等。退役風電、光伏設備循環利用意義重大，推進資源節約集約循環利用，對保障國家資源安全，助力實現雙碳目標，推進經濟社會高質量發展具有重要意義。

此外，在環境基礎設施建設上，也迎來了頂層規劃目標。比如發改委等三部門印發《環境基礎設施建設水平提升行動（2023—2025年）》提出：

到2025年，環境基礎設施處理處置能力和水平顯著提升，新增污水處理能力1200萬立方米/日，新增和改造污水收集管網4.5萬公里，新建、改建和擴建再生水生產能力不少于1000萬立方米/日；全國生活垃圾分類收運能力達到70萬噸/日以上，全國城鎮生活垃圾焚燒處理能力達到80萬噸/日以上。固體廢棄物處置及綜合利用能力和規模顯著提升，危險廢物處置能力充分保障，縣級以上城市建成區醫療廢物全部實現無害化處置。

此外，時隔五年，全國生態環境保護大會再度召開，美麗中國概念再度興起。

山西證券指出，我國各項“十四五”環保產業政策規劃陸續出臺，污水收集管網建設、再生水資源化利用、污泥無害化處理等細分行業市場空間將不斷深化擴大。國盛證券研報認為，過去三年環保板塊表現低迷，估值、持倉等仍均處于低位，城鎮污水、垃圾處理，固廢危廢處理等污染治理運營為重點發力行業，看好技術優勢強、壁壘高的企業。

環保行業長期投資價值顯現，機構看好這些主線

在我國倡導構建低碳環保、可持續發展格局的時代大背景下，綠色低碳、環保概念具有巨大的潛在市場需求，而在環保產品和服務的紅利逐漸顯現出來以及低碳要求逐漸加深的雙重因素的疊加下，市場上對于環保產品和服務的需求也呈現出快速上漲的趨勢，這使得環保概念產業進入發展的快車道，迎來其黃金期。

業績方面，截至8月24日收盤，環保板塊（中證行業分類）內共有31家上市公司發布了2023年上半年業績預告。

按歸母凈利潤同比增幅下限看，有5家公司預計上半年歸母凈利潤同比增長超100%。特別是目前暫居首位的惠城環保(300779.SZ)，公司預計今年上半年歸母凈利潤為8200萬元–9200萬元，同比增長1835.82%-2047.50%，實現扭虧。

此外，歐晶科技(001269.SZ)、菲達環保(600526.SH)、恒譽環保(688309.SH)、*ST博天(603603.SH)的歸母凈利潤同比增幅都超過100%。

對于環保行業的投資機會，華創證券表示，看好四條投資主線：一是節能環保裝備藍海市場亟待開啟；二是生物柴油和動力電池回收等高景氣細分賽道；三是傳統運營板塊的估值修復機會，如垃圾焚燒、危廢、水務等板塊2023年業績有望在低基數下迎來高成長；四是科學儀器，大國崛起下的黃金賽道。

有業內人士表示，當前環保行業市場競爭趨于激烈，在節能環保技術方面擁有技術創新優勢或在特定區域市場具有差異化競爭優勢的企業有望脫穎而出。在綠色發展理念的推動下，環保行業長期投資價值顯現。

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